招商银行在京发布“托管+”增值服务体系

11月27日，招商银行在北京发布“托管+”增值服务系统。 据悉，招行“托管+”主要针对目前资管客户在投资交易、中后台操作等方面的痛点，在资产全生命周期提供个性化增值服务。管理产品包括“托管+运营外包”、“托管+投研报告”、“托管+交易结算”、“托管+风险管理”、“托管+绩效评价”等。 招商银行副行长王建中、中国证券投资基金业协会副会长郑福时、中国银行业协会专职副理事长金淑英、全国社会保障基金理事会、国信投资有限公司、中国国有企业结构调整基金有限责任公司等全国资产管理机构，基金、证券、保险、信托、商业银行等50余家金融机构和企业代表以及25家主流媒体代表出席新闻发布会。 超过100家机构通过直播方式参会，线上线下共计1000余人共同见证了“托管+”增值服务体系的发布。

最新行业数据显示，截至三季度末，银行托管规模已达166万亿元。 资产托管作为独立的第三方监管机制和互联平台，已成为重要的金融基础设施。 清算、投资监管、会计估值、信息披露等职责，保护投资者利益和资管市场稳定运行。

招商银行自2002年推出托管业务以来，秉承“为您改变”的服务理念和科技赋能。 经过18年的转型和积累，现已形成集安全、高效、开放、智能、综合于一体的5大优势。 基础托管服务体系从基金托管、基金清算、投资监管、估值核算、信息披露等环节为客户提供全方位、全客户、全流程、全资产、全维度的优质托管服务，成为资产管理客户的亲密合作伙伴。

发布会上，招商银行资产托管部相关负责人表示，作为与资产管理机构相伴的托管机构，招商银行一直致力于思考和探索如何在优秀的传统托管服务和丰富的托管大数据。 ，为资产管理客户提供更多增值服务。

托管业务的价值在于

数据价值与生态价值

托管业务是典型的“轻银行”业务。 通过托管账户最初的“受他人委托、代为保管”的功能定位，在核心功能的基础上逐渐衍生出更加丰富的服务内涵。 例如，管理产品的投资业绩评估、持有标的的风险预警、投资者的增值服务、管理人的外包支持、税务服务等，还衍生出外汇交易、证券借贷等新的业务机会。

目前，全球托管市场份额集中度非常高，特别是在海外市场，已经形成垄断，资管产品托管银行的选择主要集中在少数龙头托管银行。 全球托管银行的全球服务网络和运营支持能力，以及全方位的综合金融服务，可以更好地满足客户需求。 2019年，全球三大托管银行占据过半市场份额。 ****的纽约梅隆银行托管规模为37.1万亿美元，资产管理规模约1.9万亿美元，非利息收入占比80%。 其中，托管业务收入占比60%，资产管理业务收入占比26%。 排名第二的道富银行托管规模达到34.4万亿美元，资产管理规模为3.1万亿美元，非利息收入占比78%。 其中，托管业务收入占比55%，资产管理业务收入占比19%； 其他专业托管银行的业务结构类似。 托管银行与传统银行在服务对象上的区别在于，托管银行与全球资产管理市场共存，服务于管理者、投资者和金融产品，具有开放性、平台化特点。 因此，相比财务价值，托管业务更大的价值在于数据价值和生态价值。

做你所想，专业创造价值

招商银行发布“托管+”增值服务系统

招行资产托管部相关负责人表示，为了充分发挥托管业务蕴藏的巨大潜力和助推资本市场的价值，招行以市场为导向，有洞察力。融入客户全场景需求，提供全面、全流程、一揽子的专业高效服务。 托管和增值服务。 招商银行推出的“托管+”增值服务系统，以“做您所想，专业创造价值”为宗旨，依托全新综合服务平台，在传统网上托管银行的基础上，推出“托管+”增值服务系统。托管+运营外包”、“托管+投研报告”、“托管+交易结算”、“托管+风险管理”和“托管+业绩评价”五个模块。

通过“托管+运营外包”模块，招商银行将近20年的专业托管服务优势嫁接到外包服务上，将管理者从日常繁琐的操作中解放出来，释放中后台产能，帮助管理者专注于核心投资研究工作 。 据悉，招行外包业务规模已达近2000亿元，为商业银行、保险资管、信托公司、私募基金等近百家资管机构提供专业外包服务。

招行通过“托管+投研报告”模块，精选招行研究院、招行理财等专业研究团队80余位分析师的投研报告，从第三个角度进行宏观分析。 ——党派独立观点。 政策、行业研究、微观实体等多维度、全面、客观为管理者的投资提供了宝贵的研究支撑。

“托管+交易结算”模块的估值功能可以支持管理者预测性衡量每笔交易对产品净值和收益的影响，动态掌握产品收益变化，轻松完成投资试算，持续投资探索其他功能。

“托管+风险管理”模块基于银行内部评价模型和大数据，运用多种金融科技手段专业招商外包服务，为资管产品的投资对象和主体提供全面的信用评价和风险预警服务，帮助客户通过压力测试优化投资决策，管理投资风险。

“托管+绩效评估”模块依托招商银行12年绩效评估能力和模型迭代，通过管理规模、机构偏好、进攻能力、防御能力、稳定性五维模型综合分析，结合通过托管大数据量化验证，全方位绘制管理人、资管产品、投资管理人画像，为客户甄选优秀投资机构，帮助管理人提升投资管理能力。 据悉，招行自2008年推出绩效评估服务以来，已为全国社会保障基金理事会基本养老金子基金、国信投资有限公司等机构提供绩效评估服务。

作为“托管+”五项增值服务中“托管+绩效评价”的核心应用，招商银行托管“金眼”奖迄今已成功评选十届。 该奖项旨在推动和引导金融机构提高投资能力、加强风险控制。 在法律法规允许的范围内，基于招商银行10万亿级托管大数据，综合考虑该行托管的非公开发行投资组合收益专业招商外包服务，综合考虑以下因素等多重因素，筛选推荐优秀资产管理人风险和周期一致，评估数据真实、客观。 在今年的“金眼”评选中，共有28位优秀管理人脱颖而出，涵盖基金、券商、保险、私募等类别。 获奖名单附于文章末尾。

招商银行资产托管部负责人表示，未来招行将持续挖掘托管的数据价值和生态价值，链接各方资源。 围绕客户需求，立足本土市场，走向全球，探索托管+平台撮合、托管+现金管理、托管+税务筹划以及资本市场相关延伸服务的更多可能性。

据悉，今年以来，招商银行托管业务快速增长。 截至三季度末，资产托管总规模突破15万亿，位居行业第二，增量位居行业**。 目前托管规模15.5万亿元，较年初增加2.2万亿元，市场主导地位不断增强。 凭借专业的服务和骄人的业绩，招商银行近年来荣获国际知名财经杂志《财资》颁发的“中国**托管机构”、“**公募基金托管机构”、“**公募基金托管机构” 。 中央国债登记结算有限责任公司颁发的“基金管理外包机构”、“优秀资产托管机构”。招商银行资产托管部负责人表示，未来将继续挖掘托管的数据价值和生态价值，链接各方资源，依托金融科技，专注于安全、高效、开放、智能、全方位的6S专业托管服务。 客户需求，立足本土市场，走向全球，探索托管+平台匹配、托管+现金管理、托管+税务筹划以及资本市场相关延伸服务的更多可能性。

附件：第十届主持“金眼”奖完整获奖名单

2019-2020年金眼股票策略优胜者

华泰证券（上海）资产管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

2019-2020年金眼债券策略优胜者

中信证券股份有限公司

上海海通证券资产管理有限公司

汇添富基金管理有限公司

2019-2020金眼量化对冲策略优胜奖

交银施罗德基金管理有限公司

上海铭隆投资管理有限公司

宁波灵骏投资管理合伙企业（有限合伙）

2019-2020年度金眼股票养老产品投资优秀奖

泰康资产管理有限公司

平安养老保险股份有限公司

中信证券股份有限公司

2019-2020年度金眼固定收益养老金产品投资优秀奖

华夏基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

中国人寿养老保险股份有限公司

2019-2020年度金眼混合养老产品投资优秀奖

易方达基金管理有限公司

平安养老保险股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司

2019-2020年度金眼企业年金投资（含组合）获奖者

招商基金管理有限公司

人保资产管理有限公司

华泰资产管理有限公司

2019-2020年度金眼企业年金投资（不含权益组合）获奖者

银华基金管理有限公司

富国基金管理有限公司

南方基金管理有限公司

2017-2020三年金眼企业年金投资（含权益组合）获奖者

泰康资产管理有限公司

国泰基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

2017-2020三年金眼企业年金投资（不含权益组合）获奖者

太平养老保险股份有限公司

长江养老保险股份有限公司

中国人寿养老保险股份有限公司

2017-2020三年金眼股票策略优胜者

兴证环球基金管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2019-2020年度金眼**资产管理人奖

华夏基金管理有限公司

易方达基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

汇添富基金管理有限公司

博时基金管理有限公司

(独联体)

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